Essays about: "value at risk methods"
Showing result 6 - 10 of 205 essays containing the words value at risk methods.
-
6. Lönsamhet i skogsmarksgödsling för privata markägare i norra Sverige : en jämförelse av lönsamheten i två olika gödslingsstrategier
University essay from SLU/Dept. of Forest EconomicsAbstract : Idag involveras åtskilliga sektorer inom bioekonomin med skogsråvaran som bas, bland annat sektorer inom textilier, konstruktion, biopharma och kemikalier. Den globala efterfrågan på skogsråvaran är hög. READ MORE
-
7. Diving deep into the “E” of ESG – exploring the financial landscape of container shipping companies.
University essay from Stockholms universitet/Stockholm Resilience CentreAbstract : The ocean economy is growing unprecedentedly, and container shipping is one of the key sectors at the heart of this growth. Shipping companies are among the largest ocean-based companies, and while they are committed to reducing their emissions, the sector remains plagued with many sustainability challenges. READ MORE
-
8. Kretslopp från avlopp : enterokocker som indikatororganismer och bärare av Vankomycinresistens
University essay from SLU/Department of Molecular SciencesAbstract : Tillförsel av växtnäring på åkermark är nödvändig för matproduktionen. En återförsel av mänskliga fekalier och urin via källsorterat toalettavfall (klosettavloppsvatten) ökar cirkulationen av näring, bidrar till förbättrad jordhälsa och minskar risken för övergödning i vattendrag. READ MORE
-
9. Capturing time variation within systemic risk estimation
University essay from Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionenAbstract : Systemic risk can be defined as the risk to the whole financial system. Financial institutions may contribute more or less to this risk, and measuring the systemic risk contributions of institutions is of central importance for regulators. READ MORE
-
10. Multi-factor approximation : An analysis and comparison ofMichael Pykhtin's paper “Multifactor adjustment”
University essay from Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistikAbstract : The need to account for potential losses in rare events is of utmost importance for corporations operating in the financial sector. Common measurements for potential losses are Value at Risk and Expected Shortfall. These are measures of which the computation typically requires immense Monte Carlo simulations. READ MORE